💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.
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Wenn Sie eine Bargeldbewegung vornehmen möchten, um z. B. Geld auf ein Bankkonto einzuzahlen oder um es in den Tresor zu legen, dann gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie zunächst im horizontalen Hauptmenü auf den Reiter Kasse.
- Klicken Sie anschließend links auf Transaktionen > Bargeldverwaltung.
- In dem Menü, das sich nun geöffnet hat, klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf Bareinzahlung auf Bankkonto.
- Nun öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem Sie den Betrag eingeben können, den Sie in bar aus der Kasse nehmen. Sie können optional auch einen Kommentar hinzufügen. Das Kommentarfeld ist vor allem dann sinnvoll auszufüllen, wenn Sie Bargeld aus unterschiedlichen Gründen aus der Kasse nehmen.
- Am Ende können Sie über den Button Einzelheiten alle Bargeldbewegungen inklusive Kommentare einsehen. Diese Buchungen sind außerdem in Ihrem Datev-Buchungsstapel (inklusive Kommentare) für Ihre/n Steuerberater/in vermerkt.