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Pour ouvrir et fermer votre caisse, rendez-vous sur l'onglet "Suivi espèces" en suivant ce chemin :
- Cliquez sur "Caisse" en haut de votre écran
- Puis cliquez sur "Transactions" sur la gauche de votre écran
- Et enfin, cliquez sur "Suivi espèces"
Si votre session de caisse est ouverte, vous pouvez :
- Clôturer la session de caisse en cliquant sur le bouton Clôturer la session.
- Ouvrir une nouvelle session de caisse, sans clôturer celle existante, en cliquant sur le bouton Nouvelle session.
Comment gérer les dépôts et retraits d'espèces de ma caisse ?
Vous pouvez enregistrer tous les mouvements d'espèces de votre caisse afin de conserver un suivi précis de votre solde de caisse. Pour saisir un dépôt ou un retrait d'espèces, rendez-vous dans Caisse > Transactions > Suivi espèces puis sélectionnez l'action correspondante.
- Dépôt espèces en caisse : utilisez cette option lorsque vous ajoutez des espèces dans votre tiroir-caisse, par exemple pour compléter votre fond de caisse. Saisissez ensuite le montant ajouté.
- Dépôt espèces en banque : utilisez cette option pour enregistrer un dépôt d'espèces effectué auprès de votre banque. Indiquez le montant déposé et, si vous le souhaitez, ajoutez le numéro du bordereau de dépôt en commentaire.
- Retrait espèces exceptionnel : utilisez cette option pour enregistrer une sortie d'espèces de votre caisse. Saisissez le montant retiré et ajoutez, si besoin, un commentaire, comme le numéro de facture ou le motif du retrait. Vous retrouverez ces informations dans "Détails session" en bas à gauche.
Pour chaque dernière session de caisse clôturée, vous avez la possibilité de :
- Réouvrir la session de caisse en cliquant sur le bouton Réouvrir la session. (encadré en rouge)
- Imprimez le ticket Z. (encadré en rouge)
Ce qui n'est pas possible :
- Si votre caisse du jour est clôturée, vous ne pourrez pas encaisser un rendez-vous.
Un message d'erreur s'affichera alors, vous devrez alors réouvrir votre session de caisse en cliquant sur le bouton Réouvrir la session.
- Vous ne pouvez pas réouvrir une session de caisse clôturée qui n'est pas la dernière. En revanche, vous avez toujours la possibilité d'imprimer le ticket Z.
Pourquoi ai-je une régularisation sur mon Suivi espèces ?
Lors de la clôture de la caisse, le montant saisi est comparé au montant attendu par le logiciel, calculé à partir du fond de caisse en début de session et des encaissements en espèces réalisés pendant la journée.
Si un écart est constaté entre ces deux montants, une régularisation de caisse est automatiquement enregistrée sur la session afin de prendre en compte cette différence et de garantir un suivi fidèle de votre caisse.
Vous pouvez consulter le détail de cette régularisation à tout moment dans Caisse > Transactions > Suivi espèces, où apparaissent quotidiennement l'ensemble des mouvements d'espèces et les éventuels écarts enregistrés lors de la clôture.